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連州市2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案報告


來源:連州市財政局 發布時間:2017-06-30 00:00:00 字體大?。? 瀏覽次數:-

市十五屆人大    

二次會議文件 (11)

連州市2016年財政預算執行情況和

2017年財政預算草案的報告

--2017年6月12日在連州市第十五屆

人民代表大會第二次會議上

連州市財政局局長  歐陽次芳

各位代表:

受市人民政府委托,由我向大會報告連州市2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案,請予審議,并請政協各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。

一、2016年預算執行情況

2016年,面對復雜的經濟環境和持續加大的經濟下行壓力,財政部門緊緊圍繞市委市政府的工作部署,牢牢把握發展第一要務,積極應對復雜多變的經濟發展形勢,在新常態中奮發有為,加強財源建設,努力增收節支,深化財稅改革,立足穩增長、調結構、惠民生、著力促改革、強管理、防風險,落實基本公共服務均等化,經濟社會運行健康平穩,財政預算執行情況良好。

(一)一般公共預算執行情況

1、一般公共預算收入執行情況

2016年全市一般公共預算收入完成62,275萬元,完成調整預算100.7%,同比下降13.55%,其中:稅收收入32,843萬元,同比下降22.33%;非稅收入29,432萬元,同比下降1.08%。其中:

增值稅10,580萬元,同比增長58.31%;

營業稅2,859萬元,同比下降62.19%;

土地增值稅1,532萬元,同比下降48.76%;

企業所得稅3,007萬元,同比下降0.56%;

個人所得稅925萬元,同比增長1.09%;

地方固定收入9,029萬元,同比下降39.13%;

契稅收入3,179萬元,同比下降19.9%;

耕地占用稅收入1,319萬元,同比下降31.76%;

煙葉稅收入413萬元,同比增長9.26%。

2、一般公共預算支出執行情況

全市一般公共預算支出為234,245(含上級追加),同比下降16.2%。具體支出如下:

一般公共服務支出33,830萬元,同比增長78.07%;

公共安全支出15,562萬元,同比增長7.32%;

教育支出53,890萬元,同比增長0.99%;

科學技術支出2,630萬元,同比下降28.49%;

文化體育與傳媒支出4,022萬元,同比增長15.91%;

社會保障和就業支出36,972萬元,同比增長10.28%;

醫療衛生與計劃生育支出31,332萬元,同比下降0.85%;

節能環保支出3,102萬元,同比下降19.53%;

城鄉社區事務支出10,039萬元,同比下降7.16%;

農林水事務支出31,374萬元,同比下降50.10%;

交通運輸支出5,587萬元,同比下降11.11%;

資源勘探電力等事務支出665萬元,同比下降87.9%;

商業服務業等事務支出975萬元,同比下降11.68%;

金融支出40萬元,同比下降14.89%;

國土資源氣象等事務支出2,358萬元,同比下降21.82%;

住房保障支出297萬元,同比下降47.99%;

糧油物資儲備等管理事務支出657萬元,同比增長21.44%;

其他支出817萬元,同比下降96.83%; 

債務付息支出85萬元,同比增長100%;

債務發行費用支出11萬元,同比增長450%。

3、一般公共預算收支平衡情況

預計2016年全市一般公共預算總收入完成318,741萬元,其中:一般公共預算收入完成62,275萬元,上級補助收入202,670萬元, 地方政府一般債券轉貸收入13,347萬元,上年結余結轉40,439萬元,調入資金10萬元。

預計2016年全市一般公共預算總支出249,281萬元,其中:一般公共預算支出234,245萬元,上解支出6,258萬元, 債務還本支出8,347萬元,安排預算穩定調節基金431萬元。

2016年全市一般公共預算總收支相抵,預計結轉下年支出69,460萬元。結轉資金主要是省級專項轉移支付資金。

(二)政府性基金預算執行情況

1、政府性基金預算收入情況

全市政府性基金預算收入為14,043萬元,具體收入如下:

散裝水泥專項資金收入1萬元;

新型墻體材料專項基金收入82萬元;

城市公用事業附加收入712萬元;

農業土地開發資金收入248萬元;

國有土地使用權出讓金收入11,564萬元;

城市基礎設施配套費收入1,194萬元;

彩票公益金收入242萬元。

2、政府性基金預算支出執行情況

全市政府性基金預算支出為16,411萬元(含上級追加)。具體支出如下:

文化體育與傳媒支出2萬元;

社會保障和就業支出1,150萬元;

城鄉社區事務支出14,513萬元;

農林水事務支出12萬元;

其他支出692萬元;

債務付息支出37萬元;

 債務發行費用支出5萬元。

3、政府性基金收支平衡情況

預計2016年政府性基金總收入34,492萬元,其中:本級政府性基金收入14,043萬元,上級補助8,997萬元,地方政府專項債券轉貸收入5,785萬元,上年結轉5,667萬元;政府性基金總支出22,206萬元,其中:全年政府性基金支出16,411萬元,調出資金10萬元,地方政府專項債務還本支出5,785萬元,收支相抵后,預計結轉下年支出12,286萬元。

(三)國有資本經營預算執行情況

2016年國有資本經營預算收支均沒有發生數。

(四)社?;痤A算執行情況

收入預算執行方面。2016年歸屬地方統籌的城鄉居民基本養老保險基金收入12,282萬元。其中:保險費收入1,943萬元,財政補貼收入10,138萬元,利息收入199萬元。

支出預算執行方面。2016年歸屬地方統籌的城鄉居民基本養老保險基金支出合計9,098萬元,其中基本醫療保險待遇支出9,097萬元。

預計2016年底我市社?;甬斊诮Y余3,184萬元。

(五)2016年債務收支情況

2016年末地方政府性債務余額合計26,024萬元(其中,一般債17,746萬元;專項債6,235萬元; 或有債務余額 2,043萬元),較2015年減少 6,120萬元(主要是存量債務中的或有債務減少)。2016年上級對我市地方政府債務的限額為32,300萬元,2016年末我市地方政府性債務余額26,024萬元,在債務限額范圍內。2016年末或有債務余額 2,043萬元,較2015年減少7,702萬元。

二、2016年主要財政工作

2016年財政部門堅持以十八大精神為指引,以改革創新為動力,千方百計壯大財力,優化結構保重點,全力化解收支矛盾,促進了全市財政經濟平穩運行。

(一)凝心聚力,攻堅克難聚財力

努力克服宏觀經濟持續下行、支柱產業持續減收等多重壓力,加強收入征管,主動爭取支持、高度注重協調、深入挖掘潛力,嚴格落實責任,確保了我市財政收入圓滿完成目標任務。一是堅持財稅聯席工作會議制度,做好收入預測和進度分析,密切跟蹤收入動態,強化部門工作協調機制,針對重點稅源、重點項目和收入征管薄弱環節,采取得力措施,依法征收,應收盡收,確保財政收入及時入庫。二是調整支出結構,重點保障民生支出。認真落實中央八項規定,大力壓縮一般性支出。

(二)優化結構,千方百計保民生

1、全力支持教育創強工作及各項配套政策落實。2016年教育支出53,890萬元,同比增長1%。一是在成功創建省教育強市的基礎上,2016年連州鎮、星子兩鎮教育創強驗收通過,實現教育強市全覆蓋;二是足額落實各項本級配套教育資金共1021.8萬元。其中落實中職教育經費補助機制保障資金383.9萬元、中等職業學校免學費配套資金265.5萬元、學前教育資助42.78萬元,普通高中和中等職業學校助學金52.3萬元、邊遠山區教師生活補助182.4萬元、農村退休教師終身崗位津貼87.63萬元、農村義務教育階段住宿生伙食補助7.299萬元等。

2、加大底線民生保障力度。2016年社會保障和就業支出36,972萬元,同比增長10.28%。一是落實城鄉社會養老保險本級配套資金1,751萬元,支持全市城鄉居民養老保險實現全覆蓋。二是確保各類優撫和救濟對象生活補助標準按政策落實到位,2016年撥付孤兒補助64萬元,撥付80歲以上高齡老人生活津貼578萬元,撥付五保定期補助1,703萬元、撥付優撫對象補助1,755萬元;三是開展城鄉居民殯葬基本服務免費,2016年共投入資金155.3萬元。

3、支持醫療衛生計生事業健康發展。一是籌措城鄉居民基本醫療保險財政補助資金14,354.45萬元,提高補助標準,進一步做好城鄉醫療救助工作,今年共有435,299人參加城鄉居民醫療保險,參保率達到100.07%;二是大力推進衛生基礎設施建設。鄉鎮衛生院全部達國家建設標準上限,市慢病院結核樓、東陂鎮衛生院綜合大樓完成主體工程,星子鎮中心衛生院綜合大樓已動工建設。三是落實基本公共衛生服務本級配套資金345萬元。四是繼續推進免費孕前優生檢查。

4、支持基礎設施建設。一是加快民族工業園區基礎設施建設。工業大道南段、家具園一期道路建成通車,加快公園大道加寬工程、新塘北二路、新塘一期道路等重點項目建設,供水管網、高壓電網、低壓線路、通訊管網等進一步優化,新塘保安水廠已建成供水。二是繼續推進交通體系建設,大力籌集資金2,676萬元支持縣道及內街小巷改造。X390、X836、X392、X394、Y635等主體工程及Y036元村至邵村段路面改善工程全面完工,連江路等10條內街小巷和文化廣場完成改造。開通城西家具工業園至城南民族工業園公交線路,新建16座新型公交候車亭。

5、支持文化體育繁榮發展。一是深入開展創建省文明城市工作。二是加快鎮(鄉)文化站、行政村文化室及農民健身工程建設,12個鎮(鄉)文化站已建成投入使用。累計完成133間農村文化室建設,其中163間配有電子閱覽室。三是繼續推進“三館”免費開放;四是成功舉辦2016連州國際攝影年展。

6、加大科技創新財政投入力度。2016年共投入資金258.4萬元。加大高新企業認定、培育力度,2016年認定國家高新技術企業3家目前我市被認定為國家高新技術企業共6家、高新技術產品19個。鼓勵支持企業科技創新及技術改造,完成技術改造項目52個;知識產權宣傳培訓和專利申請授權成績顯著,2016年我市專利申請161件,同比增長76.92%,專利授權101件,同比增長44.29%。

7、支持農業農村經濟穩定發展和農民持續增收。積極引導和扶持農民專業合作社、家庭農場等新型農業經營主體發展特色主導農業和特色農產品。著力優化農業結構,積極推行農產品標準化生產,大力發展無公害農產品、綠色食品、有機食品。深入推進美麗鄉村建設,大力整治農村環境“臟亂差”突出問題,美麗鄉村示范點建設有序推進,村容村貌煥然一新。兌現糧食直補、農資綜合直補資金4,497萬元,惠及全市92,446戶農民,有力支持了農民發展生產,促進了穩糧增收。

8、農村金融改革創新工作全覆蓋。一是全市173個行政村實施鄉村金融服務站、助農取款服務點建設,2016年全面建成并正式投入運行,成功實現了農村金融服務站、助農取款服務點對行政村的全覆蓋。二是繼續做好“政銀保”貸款工作,由財政出資500萬元設立擔?;?。以銀行投入為基礎,以保證保險作保障,構建了有效控制和分散風險的政銀保合作農業貸款體系,為解決農戶貸款難創新融資平臺,促進農業發展。2016年全年政銀保已批準相關銀行發放相關貸款17單,貸款金額達725萬元。

(三)規范管理,持之以恒推改革

1、預算管理制度逐步完善。一是完善預算體系,全面落實預算法,實現“四本預算”執行情況和預算草案完整編制;二是進一步推進財政預決算公開。預算執行情況報告、部門預算、部門決算經市人大或市人大常委會批準后通過政府門戶網站向社會公開。

2、加快財政支出進度,清理盤活存量資金。一是全面開展存量資金清理,實現對預算單位賬戶結余資金的大統籌,計劃分三年對市直單位存量資金進行清理,在2016年清理單位賬戶存量資金并收回市財政統籌安排支出的基礎上,到2017年全面清理單位存量資金。二是對結轉兩年以上的上級專項資金進行清理,2016年當年共收回結轉兩年以上的上級專項資金8,340萬元。三是明確主體責任,倒逼預算單位加快支出進度。將年度支出任務目標分解到全市各部門,并要求各部門將抓好支出進度工作任務落實到人到崗,確保本部門2016年底一般公共預算結轉占當年支出比重不超過9%和政府性基金結轉不超過當年收入的30%。

3、推進國庫集中支付改革。在原有國庫集中支付制度改革的基礎上,理清思路,穩步推進,至2016年底共有102個(含12個鎮鄉)單位納入國庫集中支付,其余單位也將在今后全面列入國庫集中支付范圍,目前我市國庫集中支付運轉正常,相關制度也將逐步完善,以保證財政資金的安全使用。 

4、規范債務管理。加強債券項目資金管理,嚴控債務規模,防范債務風險。2016年爭取新增債券5,000萬元,置換債券14,132萬元,有效緩解了償債壓力,為重點項目建設提供了資金保障。

2016年預算執行情況總體上是好的,全市上下主動適應經濟發展新常態,團結奮進,攻堅克難,財政工作取得了新的進展。但我們也清醒地認識到,當前財政工作也存在一些問題:一是收支矛盾進一步加大。財政收入下滑比較明顯與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出;二是預算信息公開進一步要求加強部門預算編制與執行的嚴謹性、規范性,全市各行政事業單位增收節支意識和預算的約束力度不夠,執行力度有待提升;三是非稅收入比重仍過高,財政收入質量有待提升。對于這些問題,我們將在今后的工作中引起高度重視,進一步深化財政改革,不斷提高財政管理水平,加強預算管理,嚴格預算執行,在工作中認真加以解決。 

三、2017年財政預算草案

 編制2017年財政預算的指導思想:全面貫徹落實黨的十八大和十八屆、三中、四中、五中、六中全會精神,按照市委市政府部署,積極應對經濟新常態下財政領域的趨勢性變化,全面落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項財稅政策措施,促進經濟轉型升級;優化財政支出結構,堅持?;?、兜底線、促公平,優先保障民生、重大政策落實和重點支出需要;嚴肅財經紀律,強化預算約束,加強政府性債務管理,促進連州經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

編制2017年財政預算的基本原則一是收入預算編制體現實事求是、積極穩妥的原則。預算收入預測和支出安排要與經濟社會發展水平相適應,與財稅政策相銜接。收入預算要積極穩妥,支出預算要量力而行,在保運轉、保民生、保穩定的基礎上,根據財力合理安排建設和發展支出。二是支出預算編制體現統籌兼顧、突出重點的原則。堅持盤活存量、用好增量,建立資金統籌使用機制。加大資金統籌整合力度,進一步優化財政支出結構,支出安排優先保障發展急需的重點領域和民生支出。三是細化預算編制,推進預算公開。四是提高績效的原則。強化預算績效觀念,推進績效評價結果應用,加快建立績效導向的預算分配制度。

根據上述指導思想和原則以及我市經濟發展具體情況,2017年財政收支預算草案安排如下:

(一)2017年一般公共預算草案

預計2017年市本級總收入為267,959萬元。其中:市本級一般公共預算收入擬安排64,642萬元,可比增加 4,002萬元,可比口徑約增長6.6%,非稅占一般公共預算收入比重 35%;上級補助收入125,859萬元,上年結轉使用專項補助69,460萬元,調入資金7,998萬元,剔除上年結轉支出等因素影響,2017年市本級可支配財力為135,263萬元。根據2017年市本級總收入情況,支出相應安排 267,959萬元(其中一般公共預算支出安排258,439萬元,上解支出9,520萬元),其中市本級可支配財力安排135,263萬元,其余資金按照原性質用途及上級要求在2017年安排支出。

1、一般公共預算收入計劃

2017年全市一般公共預算收入擬安排64,642萬元,可比增加4,002萬元。其中:稅收收入 42,017萬元,可比增長34.64%;非稅收入22,625萬元,可比下降22.87%。其中:

增值稅17,045萬元,可比增長90.55%;

土地增值稅2,000萬元,可比增長30.55%;

企業所得稅3,700萬元,可比增長23.05%;

個人所得稅1,080萬元,可比增長16.76%;

地方固定收入12,306萬元,可比增長36.29%;

契稅收入3,936萬元,可比增長23.81%;

耕地占用稅收入1,500萬元,可比增長13.72%;

煙葉稅收入450萬元,可比增長8.96%。

2、一般公共預算支出計劃

全市本級一般公共預算支出計劃相應安排258,439萬元。具體安排如下:

一般公共服務支出25,433萬元;

公共安全支出11,229萬元;

教育支出58,233萬元;

科學技術支出2,160萬元;

文化體育與傳媒支出2,191 萬元;

社會保障和就業支出31,883萬元;

醫療衛生支出37,757萬元;

節能環保支出5,232萬元;

城鄉社區事務支出4,191萬元;

農林水事務支出66,670萬元;

交通運輸支出3,200萬元;

商業服務業等事務支出1,684萬元;

資源勘探電力等事務支出398萬元;

國土資源氣象等事務支出3,134萬元;

住房保障支出608萬元;

糧油物資儲備等管理事務支出970萬元;

預備費2,598萬元;

其他支出396萬元;

債務付息支出466萬元;

債務發行費用支出6萬元。

3. 2017年我市部門預算草案

按照上級實施部門預算的原則和方法,結合實際,編制了2017年部門預算草案。納入2017年預算編制范圍的部門預算單位231個,共計安排資金173,758萬元。本次人大會議召開前,已預撥2017年1-4月份工資及各項資金等共計90,563萬元。

(二)2017年政府性基金預算草案

預計2017年全市政府性基金總收入為26,177萬元,其中:市本級政府性基金收入12,923萬元,上級補助收入968萬元,上年結轉使用專項補助12,286萬元。

1、2017年政府性基金預算收入計劃

全市政府性基金預算收入安排為12,923萬元。具體安排如下:

新型墻體材料專項基金收入85萬元;

城市公用事業附加收入720萬元;

農業土地開發資金收入198萬元;

國有土地使用權出讓金收入10,510萬元;

彩票公益金收入160萬元;

城市基礎設施配套費收入1,250萬元.

2、2017年政府性基金預算支出計劃

全市政府性基金預算支出安排為26,177萬元,其中:政府性基金預算支出18,179萬元(本級政府性基金支出12,923萬元),調出資金7,998萬元。具體安排如下

文化體育與傳媒支出1萬元;

社會保障和就業支出1,952萬元;

城鄉社區支出14,210萬元;

農林水支出49萬元;

資源勘探信息等支出168萬元;

債務付息支出203萬元; 

其他支出1,596萬元。

(三)2017年市本級國有資本經營預算草案

2017年市本級國有資本經營預算收入規模為1,515.78萬元。

2017年市本級國有資本經營支出安排1,515萬元,一是用于其他國有資本經營預算支出1,464萬元。二是調出資金51萬元,主要按照2017年市級國資經營預算收入的3.36%,調入一般公共財政預算。

2017年市本級國有資本經營預算收支相抵后,結余0.78 萬元,結轉至下年使用。

(四)2017年市本級社會保險基金預算收支草案

2017年歸屬地方統籌的城鄉居民基本養老保險基金預算收入13,160萬元,其中:保險費收入1,809萬元、財政補貼收入11,051萬元、利息收入297萬元。

2017歸屬地方統籌管理的城鄉居民基本養老保險基金預算支出10,789萬元,其中待遇支出10,563萬元。

預計2017年歸屬地方統籌管理的城鄉居民社會養老保險基金當年結余2,371萬元。

(五)2017年地方政府性債務收支計劃

由于地方政府債務實行限額管理,目前上級并沒有公布2017年對我市的限額,限額內的新增債務只能通過省級發行債券舉借。故年初暫不列舉借計劃,待在預算執行過程中,上級明確我市的限額并發行債券后,再報請市人大常委會審議。政府負有償還責任債務方面,2017年預計地方債(置換債)轉貸資金為250萬元,計劃全部用于置換存量債務,一般公共預算安排償還512萬元?;蛴袀鶆辗矫嬗媱潈斶€1,086萬元。2017年末預計政府性債務余額 24,426萬元,其中,政府債務23,468萬元,或有債務958萬元。

四、2017年財政工作計劃

2017年,財政工作將圍繞市委、市政府中心工作,努力完成財政預算收支目標,以科學發展、創新發展為主題,以深化財稅改革和優化財政支出結構為抓手,以發揮財政政策作用為支撐,努力構建完整、規范、透明、高效的現代財政管理制度,促進連州市經濟社會各項事業又好又快發展。 

(一)抓收入,努力做大財政蛋糕

密切關注國家稅制改革動態和走向,充分認識經濟發展新常態,依法合規把握組織收入的力度、節奏和方向,確保收入可持續性。一是加強財稅監測分析,提高預算執行分析水平;二是加強財稅部門的密切配合,深入分析經濟、財政、稅收運行情況,協調解決收入征管中存在的困難和問題;三是嚴格控制一般性支出,認真貫徹落實八項規定,厲行節約,反對浪費,控制和壓減各類會議、節慶活動支出,進一步規范和加強“三公”經費管理,停止新建樓堂館所建設和超標準裝修辦公用房經費安排,重點保障民生和各項重點支出,提高資金使用效益;四是強化預算約束力,嚴格按照新預算法的要求,與提高預算編制精準度相適應,明確各部門支出必須以經批準的預算為依據,減少預算追加,落實支出進度與資金相掛鉤機制。

(二)補短板,統籌辦好民生實事 

進一步調整優化財政支出結構,將更多財力用于改善民生。一是科學統籌財力,不斷加大教育、就業、醫療衛生、養老、社會救助等社會事業投入力度,促進基本公共服務均等化。二是繼續加大底線民生保障力度,足額安排資金,改善民生短板。綜合平衡項目資金,突出民生實事重點,完善社會救助和保障標準,支持民生工程建設,加快城鄉基礎設施建設,打造生態宜居城市,努力建設民生幸福之城。

(三)推改革,釋放財稅機制活力

一是強化預算公開,增強透明度。在2016年的基礎上,進一步細化預決算公開的內容,全面提高資金的透明度。二是加快預算執行進度。加強預算執行進度的跟蹤監控,建立健全定期統計報告以及通報機制。做好盤活存量資金工作,建立存量資金規模與年度公用經費安排相掛鉤機制。進一步加大財政專戶余額的清理力度。三是推進預算績效管理,提高財政資金使用效益。積極推行財政專項資金的績效評價,擴大績效目標管理資金規模,科學、合理設定項目支出績效目標,做好績效跟蹤監控與評價工作。

(四)重法治,提高財政管理水平

一是加強政府性債務管理,嚴格實行債務限額控制,將地方債務納入預算管理。做好置換債券和新增債券轉貸工作,確保債務資金用于公益性支出。著力研究政府與社會資本合作模式,對存量債務中適宜開展PPP模式的進行改造,同時做好項目儲備。二是加強制度建設,繼續完善政府采購、投資評審、國庫集中支付、公務卡、財政票據制度體系,確保財政資金規范安全高效運行。三是嚴格貫徹《預算法》,建立透明預算制度,全面公開除涉密信息以外的所有財政信息,主動接受社會監督。

各位代表,新的一年財政工作任務艱巨,我們將在市委市政府的正確領導下,在市人大和市政協的監督支持下,按照新預算法,依法行政、依法理財,實施全面規范、公開透明的預算制度,以奮發進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措,銳意改革創新,積極主動作為,全面完成年度預算工作,為實現2017年經濟社會發展各項目標作出更大的貢獻。

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